訂正有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,455,835 | 2,366,675 |
| 売掛金 | 1,800,130 | 1,634,663 |
| 仕掛品 | 63,915 | 72,844 |
| 貯蔵品 | 3,791 | 4,588 |
| 未収還付法人税等 | - | 11,533 |
| 前渡金 | 29,941 | 37,092 |
| 前払費用 | 22,278 | 20,610 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 166,436 | 171,563 |
| その他 | 56,023 | 189,148 |
| 流動資産合計 | 4,598,349 | 4,528,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 75,467 | 81,296 |
| 工具、器具及び備品 | 27,237 | 52,358 |
| リース資産 | 29,000 | 26,285 |
| 有形固定資産合計 | 131,704 | 159,939 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 111,526 | 175,320 |
| その他 | 134 | 90 |
| 無形固定資産合計 | 111,660 | 175,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,217,412 | 1,216,602 |
| 関係会社株式 | 1,654,104 | 1,968,860 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 292,934 | 327,979 |
| 敷金及び保証金 | 243,699 | 262,896 |
| 施設利用会員権 | 85,715 | 93,465 |
| その他 | 57,912 | 66,012 |
| 投資損失引当金 | △266,573 | △266,573 |
| 投資その他の資産合計 | 3,305,203 | 3,769,241 |
| 固定資産合計 | 3,548,567 | 4,104,590 |
| 資産合計 | 8,146,916 | 8,633,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 457,733 | 495,461 |
| 関係会社短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,080 | 100,000 |
| リース債務 | 7,825 | 8,716 |
| 未払金 | 152,889 | 113,955 |
| 未払費用 | 61,783 | 59,365 |
| 未払法人税等 | 131,507 | 16,760 |
| 未払消費税等 | 192,208 | 44,796 |
| 前受金 | 65,229 | 79,505 |
| 預り金 | 55,062 | 89,988 |
| 前受収益 | 8,154 | 8,164 |
| 賞与引当金 | 397,228 | 385,365 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 20,000 |
| 株主優待引当金 | 13,400 | 13,400 |
| 受注損失引当金 | - | 39,747 |
| 流動負債合計 | 1,773,098 | 1,975,222 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,000 | 100,000 |
| リース債務 | 21,376 | 16,355 |
| 長期未払金 | 95,666 | 59,325 |
| 退職給付引当金 | 785,347 | 799,588 |
| 従業員株式付与引当金 | - | 18,673 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | - | 6,401 |
| 預り保証金 | 119,710 | 107,500 |
| 長期預り金 | - | 120,015 |
| 固定負債合計 | 1,222,099 | 1,227,857 |
| 負債合計 | 2,995,197 | 3,203,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 1,311,087 | 1,565,797 |
| 資本剰余金合計 | 2,344,798 | 2,599,508 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,766,684 | 1,841,467 |
| 利益剰余金合計 | 2,049,492 | 2,124,276 |
| 自己株式 | △1,584,456 | △1,555,471 |
| 株主資本合計 | 5,043,324 | 5,401,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 108,395 | 28,424 |
| 評価・換算差額等合計 | 108,395 | 28,424 |
| 純資産合計 | 5,151,719 | 5,430,227 |
| 負債純資産合計 | 8,146,916 | 8,633,306 |
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