有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,478,496 | 2,455,835 |
| 売掛金 | 2,053,617 | 1,800,130 |
| リース投資資産 | 118 | - |
| 仕掛品 | 22,373 | 63,915 |
| 貯蔵品 | 4,342 | 3,791 |
| 前渡金 | 28,957 | 29,941 |
| 前払費用 | 12,347 | 22,278 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | - |
| 繰延税金資産 | 177,782 | 166,436 |
| その他 | 50,800 | 56,023 |
| 流動資産合計 | 4,878,832 | 4,598,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,304 | 75,467 |
| 工具、器具及び備品 | 30,297 | 27,237 |
| リース資産 | 36,262 | 29,000 |
| 建設仮勘定 | 3,486 | - |
| 有形固定資産合計 | 161,349 | 131,704 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,594 | 111,526 |
| その他 | 187 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 75,781 | 111,660 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 621,012 | 1,217,412 |
| 関係会社株式 | 1,481,020 | 1,654,104 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 339,755 | 292,934 |
| 敷金及び保証金 | 263,193 | 243,699 |
| 施設利用会員権 | 69,053 | 85,715 |
| その他 | 49,079 | 57,912 |
| 投資損失引当金 | △266,573 | △266,573 |
| 投資その他の資産合計 | 2,556,539 | 3,305,203 |
| 固定資産合計 | 2,793,669 | 3,548,567 |
| 資産合計 | 7,672,501 | 8,146,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 313,761 | 457,733 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,960 | 200,080 |
| リース債務 | 7,783 | 7,825 |
| 未払金 | 121,082 | 152,889 |
| 未払費用 | 55,338 | 61,783 |
| 未払法人税等 | 253,495 | 131,507 |
| 未払消費税等 | 53,243 | 192,208 |
| 前受金 | 69,547 | 65,229 |
| 預り金 | 36,366 | 55,062 |
| 前受収益 | 9,212 | 8,154 |
| 賞与引当金 | 357,813 | 397,228 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | 30,000 |
| 株主優待引当金 | 11,975 | 13,400 |
| 事業所移転損失引当金 | 24,423 | - |
| 資産除去債務 | 2,426 | - |
| 流動負債合計 | 1,546,424 | 1,773,098 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 400,080 | 200,000 |
| リース債務 | 29,200 | 21,376 |
| 長期未払金 | 147,265 | 95,666 |
| 退職給付引当金 | 775,888 | 785,347 |
| 預り保証金 | 119,538 | 119,710 |
| 固定負債合計 | 1,471,971 | 1,222,099 |
| 負債合計 | 3,018,395 | 2,995,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
| その他資本剰余金 | 1,697,960 | 1,311,087 |
| 資本剰余金合計 | 2,731,671 | 2,344,798 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,398,650 | 1,766,684 |
| 利益剰余金合計 | 1,681,458 | 2,049,492 |
| 自己株式 | △2,064,880 | △1,584,456 |
| 株主資本合計 | 4,581,739 | 5,043,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72,367 | 108,395 |
| 評価・換算差額等合計 | 72,367 | 108,395 |
| 純資産合計 | 4,654,106 | 5,151,719 |
| 負債純資産合計 | 7,672,501 | 8,146,916 |
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