四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 24,813 | 27,280 |
| 減価償却費 | 7,838 | 8,493 |
| のれん償却額 | 914 | 932 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27 | △26 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,850 | 1,842 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 257 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 15 |
| ポイント引当金の増減額(△) | 771 | 1,859 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1,875 | △2,016 |
| その他の引当金の増減額(△) | △140 | △126 |
| 資金運用収益 | △68,427 | △69,234 |
| 資金調達費用 | 11,023 | 9,708 |
| 有価証券関係損益(△) | 207 | - |
| 貸出金の純増(△)減 | △53,143 | △79,612 |
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 8,427 | △97,432 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | △994 |
| 預金の純増減(△) | 27,577 | 207,296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,119 | △19,750 |
| 借用金の純増減(△) | △31,441 | △9,194 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,284 | △17,748 |
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | △507 | 209 |
| コールローン等の純増(△)減 | 11,445 | 607 |
| コールマネー等の純増減(△) | △76,300 | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 47,859 | △30,319 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 9,629 | 10,384 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,297 | 2,611 |
| 資金運用による収入 | 68,805 | 69,033 |
| 資金調達による支出 | △18,133 | △9,075 |
| その他 | 701 | △3,491 |
| 小計 | △38,327 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | △9,005 | △7,455 |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,433 | △4,280 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △85,837 | △90,447 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,339 | 6,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,423 | 136,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,852 | △4,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,500 | △13,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,904 | 36,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 246 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 29,968 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,327 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,954 | △7,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,878 | △1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,587 | 51,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △595 | △2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,520 | 80,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,901 | 421,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 383,380 | ※1 502,787 |