訂正有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	443,194	437,536
「その他」の区分の売上高	48,802	52,435
セグメント間取引消去	△25,597	△26,707
連結財務諸表の売上高	466,399	463,264

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,278	35,053
「その他」の区分の利益	1,084	2,037
セグメント間取引消去	154	△1,277
全社費用(注)	△4,687	△6,585
連結財務諸表の営業利益	35,830	29,227

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	378,403	416,637
「その他」の区分の資産	18,783	20,635
セグメント間取引消去	△3,578	△5,161
全社資産(注)	93,985	58,843
連結財務諸表の資産合計	487,594	490,954

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社における長期投資資金(投資有価証券)、連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システムであります。
なお、連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システムは、開発途中のため各報告セグメントに配分しておりません。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	13,688	17,481	1,163	1,223	△80	△96	14,771	18,608
のれんの償却費	2,574	2,415	21	32	-	-	2,596	2,447
持分法適用会社への投資額	308	700	838	979	-	-	1,146	1,679
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	27,161	34,714	2,033	1,673	2,720	1,609	31,915	37,998

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△318百万円、当連結会計年度△329百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度238百万円、当連結会計年度232百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システム開発に係る投資額(前連結会計年度2,892百万円、当連結会計年度1,690百万円)、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△249百万円、当連結会計年度△279百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度77百万円、当連結会計年度199百万円)が含まれております。
なお、連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システム開発に係る投資額は、開発途中のため各報告セグメントに配分しておりません。