有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	420,736	400,514
「その他」の区分の売上高	75,340	72,788
セグメント間取引消去	△32,812	△29,113
連結財務諸表の売上高	463,264	444,190

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,736	15,562
「その他」の区分の利益	2,064	2,152
セグメント間取引消去	△1,146	172
全社費用(注)	△6,427	△7,024
連結財務諸表の営業利益	29,227	10,862

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用等であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	404,258	378,920
「その他」の区分の資産	34,113	34,367
セグメント間取引消去	△5,894	△14,939
全社資産(注)	58,477	76,577
連結財務諸表の資産合計	490,954	474,926

(注) 全社資産は、報告セグメントに帰属しない持株会社における有価証券等であります。
なお、前連結会計年度は全社資産に含めていた連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システムは、当期稼働したことに伴い各報告セグメントに配分しております。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	16,796	17,504	1,844	1,744	△33	△25	18,608	19,223
のれんの償却費	2,415	2,332	32	49	-	-	2,447	2,382
持分法適用会社への投資額	415	712	1,264	1,340	-	-	1,679	2,052
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	34,098	22,946	2,296	1,829	1,602	158	37,998	24,934

(注) 「調整額」は、次のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△265百万円、当連結会計年度△272百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における減価償却費(前連結会計年度232百万円、当連結会計年度246百万円)が含まれております。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システム開発に係る投資額(前連結会計年度1,690百万円)、セグメント間取引に係る未実現損益の消去(前連結会計年度△287百万円、当連結会計年度△196百万円)、報告セグメントに帰属しない持株会社における設備投資(前連結会計年度199百万円、当連結会計年度354百万円)が含まれております。
なお、前連結会計年度は全社資産に含めていた連結子会社㈱ベネッセコーポレーションの通信教育事業等の販売管理システムは、当期稼働したことに伴い各報告セグメントに配分しております。