有価証券報告書-第43期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,849
預金の種類
当座預金	125,068
普通預金	21,974
定期預金	26,600
別段預金	13
小計	173,656
合計	177,505

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相村建設㈱	1,860
合計	1,860

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年12月	1,860
合計	1,860

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県村上地域振興局地域整備部	44,697
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所	43,658
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	24,627
新潟県長岡地域振興局地域整備部	22,535
新潟県新潟市西部地域土木事務所	17,037
その他	108,548
合計	261,103

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
176,856	2,451,786	2,367,539	261,103	90.0	32.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	320,971
設計	147,103
合計	468,074

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	154
業務用事務用消耗品	1,518
その他	1,961
合計	3,634

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(合)新潟島見ソーラーパーク	105,150
(株)第四銀行	82,650
パシフィックコンサルタンツグループ(株)	50,000
(株)北越銀行	12,960
(株)新潟放送	11,200
その他	28,232
合計	290,192

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
誠和測量設計㈱	11,058
㈱アクアプラン	9,072
ケイエフアール	8,046
㈱測商新潟	6,446
㈱新潟フィールド・コンサルタント	6,372
その他	72,733
合計	113,727