有価証券報告書-第48期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,297
預金の種類
当座預金	127,568
普通預金	33,344
定期預金	―
別段預金	183
小計	161,095
合計	163,393

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱水倉組	1,290
合計	1,290

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
令和2年11月	1,290
合計	1,290

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所	48,345
国土交通省北陸地方整備局 信濃川河川事務所	38,511
国土交通省北陸地方整備局 羽越河川国道事務所	37,081
新潟県十日町地域振興局地域整備部	36,135
鹿島建設㈱	28,600
その他	162,422
合計	351,094

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
136,705	2,920,548	2,706,158	351,094	88.5	30.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	311,162
設計	212,549
合計	523,712

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	156
業務用事務用消耗品	497
その他	2,113
合計	2,767

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
㈱興和	8,183
㈲サエキボーリング	7,353
㈱メンテカンパニー	5,610
㈱アスパ	5,494
㈱日建技術	4,400
その他	63,230
合計	94,271