有価証券報告書-第42期(平成25年10月21日-平成26年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,897
預金の種類
当座預金	73,181
普通預金	74,116
定期預金	26,600
別段預金	343
小計	174,241
合計	178,139

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱澤井商事	140
合計	140

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年11月	140
合計	140

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	30,456
国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所	16,311
新潟県長岡地域振興局地域整備部	14,788
新潟県南魚沼地域振興局地域整備部	14,355
新潟県南魚沼市	8,473
その他	92,470
合計	176,856

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
367,787	2,381,717	2,572,648	176,856	93.5	41.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	315,705
設計	147,259
その他	4,157
合計	467,122

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	142
業務用事務用消耗品	1,237
その他	1,979
合計	3,358

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
㈲KINOSEデザイン事務所	8,370
誠和測量設計㈱	8,024
サカエボーリング	7,279
㈲サエキボーリング	6,450
㈱波多野調査設計	5,832
その他	82,109
合計	118,066