有価証券報告書-第44期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,212
預金の種類
当座預金	40,052
普通預金	29,502
定期預金	26,600
別段預金	242
小計	96,397
合計	97,609

ロ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所	54,685
新潟県十日町地域振興局地域整備部	33,656
新潟県新津地域振興局地域整備部	31,276
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	30,642
新潟県上越地域振興局地域整備部	17,421
その他	132,431
合計	300,114

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
261,103	2,433,315	2,394,304	300,114	88.8	42.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	307,106
設計	135,108
合計	442,214

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	139
業務用事務用消耗品	1,772
その他	1,982
合計	3,894

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
東京コンサルタンツ㈱	13,068
㈱波多野調査設計	10,692
㈱ジオ	8,715
㈱エヌケーシステム	6,836
㈲KINOSEデザイン事務所	6,696
その他	66,197
合計	112,204