有価証券報告書-第46期(平成29年10月21日-平成30年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,387
預金の種類
当座預金	49,154
普通預金	38,952
定期預金	26,600
別段預金	15
小計	114,722
合計	116,109

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小野田ケミコ㈱	1,603
㈱谷村建設	1,293
小柳建設㈱	702
合計	3,598

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年10月	1,833
平成30年11月	1,765
合計	3,598

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	20,122
新潟県土木部 砂防課	11,879
新潟県村上地域振興局地域整備部	11,610
新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所(土木)	10,913
新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所	9,256
その他	165,517
合計	229,299

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,188	2,484,233	2,505,122	229,299	91.6	35.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	353,072
設計	164,050
合計	517,123

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	156
業務用事務用消耗品	1,793
その他	1,942
合計	3,892

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
㈱測商新潟	11,373
日本ライフテック	8,118
誠和測量設計㈱	6,873
㈱足立測量設計事務所	5,248
㈲サエキボーリング	4,860
その他	55,322
合計	91,796