有価証券報告書-第47期(平成30年10月21日-令和1年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,741
預金の種類
当座預金	411,236
普通預金	35,161
定期預金	26,600
別段預金	356
小計	473,354
合計	476,095

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相村建設㈱	2,420
本間技建㈱	1,080
千代田工販㈱	367
合計	3,867

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
令和元年10月	1,370
令和元年11月	1,050
令和元年12月	367
令和2年1月	1,080
合計	3,867

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県佐渡地域振興局地域整備部	18,370
新潟県長岡地域振興局地域整備部	18,119
新潟県糸魚川地域振興局地域整備部	10,773
新潟県県民生活・環境部 環境企画課	9,918
新潟県企業局施設課	9,686
その他	69,836
合計	136,705

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
229,299	2,757,058	2,849,652	136,705	95.4	24.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	299,473
設計	162,738
合計	462,231

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	158
業務用事務用消耗品	667
その他	1,821
合計	2,647

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
ケイエフアール㈱	10,120
㈱アクアプラン	7,573
㈲サエキボーリング	4,426
㈱エヌケーシステム	4,158
サンコーコンサルタント㈱ 北陸支店	4,101
その他	43,629
合計	74,008