有価証券報告書-第45期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
預金の種類
当座預金	205,528
普通預金	22,777
定期預金	26,600
別段預金	90
小計	254,996
合計	256,281

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱不動テトラ	1,391
㈱加賀田組	275
合計	1,666

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	1,391
平成30年2月	275
合計	1,666

ハ 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新潟県新潟地域振興局地域整備部	29,960
新潟県企業局 施設課	23,981
新潟県南魚沼地域振興局地域整備部	20,209
新潟県魚沼地域振興局地域整備部	20,003
新潟県流域下水道事務所	17,776
その他	138,256
合計	250,188

(ロ)完成業務未収入金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
300,114	2,479,254	2,529,180	250,188	91.0	40.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成業務支出金

品目	金額(千円)
調査	274,068
設計	129,322
合計	403,390

ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内・業務パンフレット等	150
業務用事務用消耗品	1,915
その他	1,954
合計	4,019

② 負債の部
イ 業務未払金

相手先	金額(千円)
日新技術㈱ 所沢事業所	9,720
㈱ジオ	4,212
㈱エヌケーシステム	3,520
㈱日建技術	3,445
㈱丸五商事	3,423
その他	39,533
合計	63,854