四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,504 | 14,091 |
| 減価償却費 | 153 | 170 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △855 | △946 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △730 |
| 償却債権取立益 | △500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 292 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △330 | △125 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △305 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,085 | △306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | 6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | △766 |
| その他 | △563 | 231 |
| 小計 | 9,827 | 11,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 651 |
| 法人税等の支払額 | △4,475 | △2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,907 | 9,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87 | △50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,423 |
| 償却債権の回収による収入 | 500 | - |
| その他 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395 | 5,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,242 | △2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,242 | △2,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,060 | 12,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,460 | 54,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 48,520 | ※1 66,466 |