四半期報告書-第57期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 53,235 | 61,160 |
| 減価償却費 | 1,837 | 1,879 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,668 | △3,426 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △782 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,036 | △1,066 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △129 | △182 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,327 | △3,266 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,186 | △557 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12 | 94 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 425 | 815 |
| その他 | 195 | 480 |
| 小計 | 47,433 | 55,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,280 | 5,229 |
| 法人税等の支払額 | △16,275 | △22,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,438 | 37,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,865 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △846 | △3,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 220 |
| その他 | 110 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,097 | △3,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,617 | △23,944 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,618 | △23,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,920 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,699 | 156,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 148,619 | ※ 165,895 |