半期報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 39,990 | 44,851 |
| 減価償却費 | 1,246 | 1,198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,151 | △2,771 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △782 | △1,319 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △182 | △216 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,574 | △1,824 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △625 | △1,014 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 51 | △5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60 | 16 |
| その他 | 1,038 | △979 |
| 小計 | 36,912 | 38,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 3,072 |
| 法人税等の支払額 | △12,581 | △12,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,896 | 28,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,217 | △1,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,724 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,050 | 1,734 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,408 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 220 | - |
| その他 | 69 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,624 | △3,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2 |
| 配当金の支払額 | △12,415 | △14,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,415 | △14,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,856 | 9,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,321 | 170,244 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 169,178 | ※ 180,134 |