四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,849 | 44,488 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,771 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,233 | △2,892 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △573 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,036 | △1,036 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | △105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △180 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △558 | △845 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △287 | △1 |
| 固定資産除却損 | - | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,195 | △730 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45 | 100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148 | 282 |
| その他 | 3,609 | △1,208 |
| 小計 | 38,794 | 39,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 2,646 |
| 法人税等の支払額 | △12,720 | △16,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,016 | 25,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △990 | △1,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,737 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 234 |
| その他 | 381 | △262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | △1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,121 | △17,542 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △5,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,121 | △22,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,971 | 799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,612 | 150,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 142,583 | ※ 151,545 |