四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,704 | 26,431 |
| 減価償却費 | 299 | 1,056 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,863 | △1,481 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △573 |
| 償却債権取立益 | △2,498 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | △116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △308 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △761 | △1,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | 14 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △257 | △714 |
| その他 | △886 | 2,790 |
| 小計 | 19,375 | 25,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,014 |
| 法人税等の支払額 | △6,823 | △7,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,526 | 19,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,167 | △836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 3,600 |
| 償却債権の回収による収入 | 2,498 | - |
| その他 | △138 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,627 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △6,893 | △8,005 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,894 | △8,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,004 | 11,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,972 | 129,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 120,976 | ※ 141,346 |