有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

29. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	6,345	△549	1,480	△616	-	-	6,659
長期借入金(1年内返済予定含む)	17,893	5,146	-	△30	-	-	23,009
社債(1年内償還予定含む)	33,931	39,909	-	△621	-	120	73,340
リース負債	53,396	△10,768	947	△439	3,553	64	46,753
財務活動による負債合計	111,566	33,737	2,427	△1,707	3,553	185	149,762

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	6,659	△3,946	-	566	-	-	3,279
長期借入金(1年内返済予定含む)	23,009	△3,019	-	10	-	-	20,000
コマーシャル・ペーパー	-	4,978	-	-	-	21	5,000
社債(1年内償還予定含む)	73,340	14,916	-	905	-	53	89,216
リース負債	46,753	△11,789	-	549	12,634	△48	48,098
財務活動による負債合計	149,762	1,139	-	2,031	12,634	26	165,594

(2) 重要な非資金取引
当連結会計年度における重要な非資金取引はリースによる使用権資産の取得及び自己株式の消却です。使用権資産の取得による増加は注記「15. リース」に、自己株式の消却による減少は注記「21. 資本及びその他の資本項目」に記載しています。