有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)

29. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	2,871	1,634	-	△52	-	-	4,453
長期借入金(1年内返済予定含む)	70,863	△24,681	-	△309	-	31	45,904
社債(1年内償還予定含む)	193,346	2,918	-	△914	-	236	195,586
リース負債	31,460	△11,635	-	△168	5,618	△192	25,081
財務活動による負債合計	298,540	△31,764	-	△1,445	5,618	75	271,025

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	4,453	△2,850	0	123	-	-	1,726
長期借入金(1年内返済予定含む)	45,904	△42,879	-	1,270	-	-	4,294
社債(1年内償還予定含む)	195,586	-	-	2,784	-	-	198,371
リース負債	25,081	△11,315	221	159	17,369	220	31,737
財務活動による負債合計	271,025	△57,046	222	4,339	17,369	220	236,130

(2) 重要な非資金取引
当連結会計年度における重要な非資金取引はリースによる使用権資産の取得です。使用権資産の取得による増加は注記「15. リース」に記載しています。