有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)

29. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	5,566	△3,085	-	390	-	-	2,871
長期借入金(1年内返済予定含む)	55,514	9,110	-	6,238	-	-	70,863
コマーシャル・ペーパー	-	△0	-	-	-	0	-
社債(1年内償還予定含む)	141,881	49,786	-	1,558	-	120	193,346
リース負債	34,785	△11,722	-	882	8,050	△534	31,460
財務活動による負債合計	237,746	44,088	-	9,069	8,050	△414	298,540

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	2,871	1,634	-	△52	-	-	4,453
長期借入金(1年内返済予定含む)	70,863	△24,681	-	△309	-	31	45,904
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	-	-	-	-
社債(1年内償還予定含む)	193,346	2,918	-	△914	-	236	195,586
リース負債	31,460	△11,635	-	△168	5,618	△192	25,081
財務活動による負債合計	298,540	△31,764	-	△1,445	5,618	75	271,025

(2) 重要な非資金取引
当連結会計年度における重要な非資金取引はリースによる使用権資産の取得です。使用権資産の取得による増加は注記「15. リース」に記載しています。