有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)

29. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	62,797	△65,048	-	7,816	-	-	5,566
長期借入金(1年内返済予定含む)	17,934	40,017	-	△2,437	-	-	55,514
コマーシャル・ペーパー	20,000	△20,000	-	-	-	0	-
社債(1年内償還予定含む)	107,483	35,361	-	△591	-	△372	141,881
リース負債	42,203	△12,445	-	260	5,242	△476	34,785
財務活動による負債合計	250,419	△22,115	-	5,048	5,242	△848	237,746

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	5,566	△3,085	-	390	-	-	2,871
長期借入金(1年内返済予定含む)	55,514	9,110	-	6,238	-	-	70,863
コマーシャル・ペーパー	-	△0	-	-	-	0	-
社債(1年内償還予定含む)	141,881	49,786	-	1,558	-	120	193,346
リース負債	34,785	△11,722	-	882	8,050	△534	31,460
財務活動による負債合計	237,746	44,088	-	9,069	8,050	△414	298,540

(2) 重要な非資金取引
当連結会計年度における重要な非資金取引はリースによる使用権資産の取得です。使用権資産の取得による増加は注記「15. リース」に記載しています。