有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	6,659	△3,946	-	566	-	-	3,279
長期借入金(1年内返済予定含む)	23,009	△3,019	-	10	-	-	20,000
コマーシャル・ペーパー	-	4,978	-	-	-	21	5,000
社債(1年内償還予定含む)	73,340	14,916	-	905	-	53	89,216
リース負債	46,753	△11,789	-	549	12,634	△48	48,098
財務活動による負債合計	149,762	1,139	-	2,031	12,634	26	165,594

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

						(単位:百万円)
	連結会計年度 期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				連結会計年度 期末残高
			企業結合に よる変動	為替換算差額	新規リース及び契約変更等	その他
短期借入金	3,279	53,425	1,748	4,344	-	-	62,797
長期借入金(1年内返済予定含む)	20,000	△3,426	-	1,360	-	-	17,934
コマーシャル・ペーパー	5,000	15,000	-	-	-	△0	20,000
社債(1年内償還予定含む)	89,216	16,499	-	2,187	-	△418	107,483
リース負債	48,098	△13,461	1,220	648	5,460	236	42,203
財務活動による負債合計	165,594	68,038	2,968	8,540	5,460	△182	250,419

(2) 重要な非資金取引
当連結会計年度における重要な非資金取引はリースによる使用権資産の取得です。使用権資産の取得による増加は注記「17. リース」に記載しています。