有価証券報告書-第56期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 485,496 | 671,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,424 | 247,090 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18,974 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 209,699 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 161 | 16 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 11,950 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,809 | △3,845 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,692 | 108,514 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,806 | 20,406 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,377 | △2,461 | |||||||||
| 支払利息 | 53,276 | 52,614 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,662 | 89,534 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,319 | 21,653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,111 | △57,588 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,394 | △175 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 332,199 | 235,946 | |||||||||
| その他 | 80,690 | 113,136 | |||||||||
| 小計 | 1,414,398 | 1,736,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,410 | △50,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,166 | △507,812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,198 | 1,180,770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,839 | △24,898 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 224,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,819 | △114,978 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △200,005 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 | |||||||||
| その他 | △54,538 | △7,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,172 | 68,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | 660,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,210,780 | △744,030 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △388,358 | △1,284,500 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 116,878 | 135,059 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,807 | △115,931 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,685 | △16,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,076,753 | △1,365,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 949 | △404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,777 | △116,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,093 | 380,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 380,316 | ※1 264,057 | |||||||||
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