有価証券報告書-第57期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 671,304 | 836,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 247,090 | 239,816 | |||||||||
| 減損損失 | 18,974 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 209,699 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | 84 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 11,950 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,845 | 12,127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108,514 | 99,668 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,406 | △23,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,461 | △3,107 | |||||||||
| 支払利息 | 52,614 | 52,052 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 89,534 | △278,362 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,653 | △26,343 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,588 | 97,853 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △175 | 33,653 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 235,946 | 61,203 | |||||||||
| その他 | 113,136 | 20,417 | |||||||||
| 小計 | 1,736,770 | 1,121,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 3,107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,649 | △51,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △507,812 | △373,245 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,770 | 700,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,898 | △52,416 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,176 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,978 | △80,767 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,524 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 | |||||||||
| その他 | △7,343 | 1,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,985 | △200,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 660,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △744,030 | △182,890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,284,500 | △189,894 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 135,059 | 351,855 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,931 | △156,813 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,208 | △20,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,609 | △448,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △404 | 373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,259 | 51,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,316 | 264,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,057 | ※1 316,021 | |||||||||
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