有価証券報告書-第65期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,866,895 | 2,075,676 |
| 減価償却費 | 316,270 | 298,167 |
| 固定資産除却損 | 72,158 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △774 | △611 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,597 | 64,281 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 32,789 | 55,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,297 | △7,239 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,753 | 15,305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △872,289 | △90,770 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 577,640 | △53,359 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 42,274 | △25,854 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,689 | △123,047 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 231,622 | △88,724 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 629,014 | 316,413 |
| その他 | △261,604 | 275,947 |
| 小計 | 2,676,740 | 2,711,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,202 | 7,959 |
| 利息の支払額 | △18,727 | △14,650 |
| 法人税等の支払額 | △600,830 | △907,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,385 | 1,797,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,171 | △80,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,786 | △134,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △647,806 | △448,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △181,732 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 321,567 | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △14,383 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,090 | - |
| 敷金の差入による支出 | △8,480 | △12,690 |
| 敷金の回収による収入 | 100,152 | 4,053 |
| その他 | △10,458 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700,674 | △865,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,054,158 | △1,153,132 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △342,238 | △910,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 501,935 | 972,540 |
| 配当金の支払額 | △658,314 | △647,453 |
| リース債務の返済による支出 | △11,881 | △4,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △964,657 | △1,092,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,139 | △160,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,171 | 2,560,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,560,311 | ※ 2,399,906 |
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