有価証券報告書-第60期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 892,285 | 1,054,958 |
| 減価償却費 | 242,923 | 267,670 |
| 固定資産除却損 | - | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56,273 | 554 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,138 | 107,972 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,010 | △150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,484 | △5,833 |
| 支払利息 | 33,534 | 28,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,992 | △162,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 416,157 | 9,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,266 | △31,973 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,671 | 37,680 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △77,455 | 235,940 |
| その他 | 133,267 | △699,326 |
| 小計 | 1,638,482 | 848,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,484 | 39,375 |
| 利息の支払額 | △33,014 | △27,475 |
| 法人税等の支払額 | △249,091 | △261,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,861 | 598,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,012 | △112,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △261,761 | △143,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69,400 | △86,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,310 | △164,129 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △59,129 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 |
| その他 | △12,885 | △16,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △515,470 | △530,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △430,000 | △320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,194,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | △763,323 | △725,659 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,646 | △1,307,099 |
| 自己株式の処分による収入 | 358,131 | 2,059,566 |
| 配当金の支払額 | △329,082 | △286,715 |
| リース債務の返済による支出 | △24,300 | △33,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △819,220 | 580,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | △231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,480 | 648,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,747 | 411,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 411,227 | ※1 1,059,897 |
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