有価証券報告書-第58期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 836,153 | 941,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 239,816 | 233,359 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △2,810 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 84 | 4,371 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,127 | 10,198 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,668 | 88,582 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △23,581 | 6,528 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,107 | △3,499 | |||||||||
| 支払利息 | 52,052 | 42,241 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,362 | △17,646 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,343 | △556,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,853 | △55,453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,653 | △162,413 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,203 | 45,731 | |||||||||
| その他 | 20,417 | 87,792 | |||||||||
| 小計 | 1,121,637 | 661,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,107 | 3,499 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,454 | △41,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △373,245 | △308,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,045 | 315,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,416 | △115,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,767 | △107,264 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △70,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,524 | △131,927 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △120,760 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 | |||||||||
| その他 | 1,480 | △20,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,198 | △570,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | △950,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,225,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182,890 | △333,282 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △189,894 | △1,206,549 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 351,855 | 861,977 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,813 | △251,140 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,512 | △19,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,256 | 326,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | △1,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,964 | 69,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,057 | 316,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316,021 | ※1 385,747 | |||||||||
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