有価証券報告書-第64期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,823,561 | 1,866,895 |
| 減価償却費 | 290,968 | 316,270 |
| 特別功労金 | 65,000 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △100,962 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,918 | - |
| 固定資産除却損 | 3,123 | 72,158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,635 | △774 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 156,479 | 28,597 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 44,541 | 32,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,337 | △20,297 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,079 | 17,753 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,711 | △872,289 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,733 | 577,640 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,448 | 42,274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △164,215 | 16,689 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △172,676 | 231,622 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,550 | 629,014 |
| その他 | △168,504 | △261,604 |
| 小計 | 1,942,052 | 2,676,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,796 | 48,202 |
| 利息の支払額 | △21,372 | △18,727 |
| 特別功労金の支払額 | △65,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △482,720 | △600,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,755 | 2,105,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △487,214 | △323,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,250 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,766 | △128,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △193,420 | △647,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,918 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 321,567 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △4,090 |
| 敷金の回収による収入 | 5,525 | 100,152 |
| その他 | △5,493 | △18,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △683,171 | △700,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 677,872 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △694,332 | △1,054,158 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △904,951 | △342,238 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,003,245 | 501,935 |
| 配当金の支払額 | △638,705 | △658,314 |
| リース債務の返済による支出 | △23,705 | △11,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △680,576 | △964,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,939 | 440,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014,232 | 2,120,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,120,171 | ※ 2,560,311 |
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