有価証券報告書-第61期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,054,958 | 1,003,760 |
| 減価償却費 | 267,670 | 269,839 |
| 関係会社株式評価損 | 17,158 | 241,760 |
| 固定資産除却損 | 4,898 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 554 | △5,483 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107,972 | 79,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,833 | △6,159 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,683 | 17,315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,095 | 267,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,459 | △218,439 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,958 | △17,102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,973 | △11,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,680 | △350,955 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 235,940 | △10,347 |
| その他 | △704,676 | 687,757 |
| 小計 | 848,438 | 1,949,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,375 | 19,376 |
| 利息の支払額 | △27,475 | △17,604 |
| 法人税等の支払額 | △261,674 | △317,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,664 | 1,633,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,056 | △60,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143,532 | △104,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △86,500 | △1,266,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △164,129 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 |
| その他 | △16,446 | △13,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △530,636 | △1,453,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,194,440 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △725,659 | △1,111,372 |
| 社債の発行による収入 | - | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,307,099 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,059,566 | 565,712 |
| 配当金の支払額 | △286,715 | △506,257 |
| リース債務の返済による支出 | △33,659 | △36,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,873 | 111,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △231 | △286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 648,670 | 291,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,227 | 1,059,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,059,897 | ※1 1,351,550 |
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