有価証券報告書-第62期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,003,760 | 1,688,060 |
| 減価償却費 | 269,839 | 276,272 |
| 関係会社株式評価損 | 241,760 | 86,540 |
| 固定資産除却損 | 793 | 9,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,483 | △1,423 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,950 | 62,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,159 | △9,465 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,315 | 21,272 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 267,914 | △319,755 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218,439 | △34,790 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,102 | △33,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,435 | △217,988 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △350,955 | 68,810 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,347 | △112,932 |
| その他 | 687,757 | 327,751 |
| 小計 | 1,949,168 | 1,811,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,376 | 28,938 |
| 利息の支払額 | △17,604 | △21,990 |
| 法人税等の支払額 | △317,319 | △399,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,619 | 1,419,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,581 | △175,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,818 | △140,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,266,784 | △219,735 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 |
| その他 | △13,377 | △188,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,453,533 | △731,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,111,372 | △1,096,132 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | - |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △343,762 |
| 自己株式の処分による収入 | 565,712 | 615,919 |
| 配当金の支払額 | △506,257 | △560,820 |
| リース債務の返済による支出 | △36,688 | △30,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,852 | △25,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △286 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,652 | 662,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,897 | 1,351,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,351,550 | ※ 2,014,232 |
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