有価証券報告書-第59期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 941,596 | 892,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 233,359 | 242,923 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,810 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,371 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,198 | △56,273 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,582 | 61,138 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,528 | △9,010 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,499 | △3,484 | |||||||||
| 支払利息 | 42,241 | 33,534 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,646 | 61,992 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △556,760 | 416,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,453 | △88,266 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △162,413 | 31,671 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,731 | △77,455 | |||||||||
| その他 | 87,792 | 133,267 | |||||||||
| 小計 | 661,818 | 1,638,482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 3,484 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,438 | △33,014 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △308,633 | △249,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,246 | 1,359,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,150 | △87,012 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,860 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,264 | △261,761 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,000 | △69,400 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △131,927 | △17,310 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | △120,760 | △59,129 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 | |||||||||
| その他 | △20,353 | △12,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,567 | △515,470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950,000 | △430,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,225,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,282 | △763,323 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,206,549 | △30,646 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 861,977 | 358,131 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,140 | △329,082 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,563 | △24,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,440 | △819,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,393 | 310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,726 | 25,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,021 | 385,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 385,747 | ※1 411,227 | |||||||||
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