有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,688,060 | 1,823,561 |
| 減価償却費 | 276,272 | 290,968 |
| 特別功労金 | - | 65,000 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △100,962 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,918 |
| 関係会社株式評価損 | 86,540 | - |
| 固定資産除却損 | 9,743 | 3,123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,423 | △1,635 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,352 | 156,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,465 | △25,337 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,272 | 22,079 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △319,755 | 90,711 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,790 | 45,733 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,014 | △17,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217,988 | △164,215 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 68,810 | △172,676 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △112,932 | 56,550 |
| その他 | 327,751 | △123,962 |
| 小計 | 1,811,433 | 1,942,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,938 | 96,796 |
| 利息の支払額 | △21,990 | △21,372 |
| 特別功労金の支払額 | - | △65,000 |
| 法人税等の支払額 | △399,320 | △482,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,061 | 1,469,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,003 | △487,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 83,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,213 | △99,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △219,735 | △193,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,918 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,971 | △7,971 |
| その他 | △188,103 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,027 | △683,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 677,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,096,132 | △694,332 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △343,762 | △904,951 |
| 自己株式の処分による収入 | 615,919 | 1,003,245 |
| 配当金の支払額 | △560,820 | △638,705 |
| リース債務の返済による支出 | △30,702 | △23,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,497 | △680,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | △67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662,681 | 105,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,550 | 2,014,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,014,232 | ※ 2,120,171 |
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