訂正有価証券報告書-第24期(2020/10/01-2021/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,162 | 100,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,719 | 10,111 | |||||||||
| 減損損失 | 4,589 | 5,102 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △79 | △1,438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,571 | △16,182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,802 | 12,778 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,553 | 3,396 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,119 | 3,943 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176 | 10,518 | |||||||||
| その他 | 1,015 | △1,588 | |||||||||
| 小計 | 50,487 | 127,050 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 373 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,594 | △17,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,028 | 109,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,095 | △3,834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,939 | △8,632 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △501 | △10,999 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △5,356 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 1,780 | |||||||||
| その他 | △2,084 | △1,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,621 | △28,537 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,001 | 4,016 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,157 | △4,290 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,875 | 1,454 | |||||||||
| その他 | △2,309 | △805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,590 | 374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,777 | 81,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,563 | 102,368 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,368 | ※1 184,082 | |||||||||
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