有価証券報告書-第20期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年10月1日 至 2016年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,619 | 24,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,748 | 8,450 | |||||||||
| 減損損失 | 4,366 | 3,186 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,345 | 2,200 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,150 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,237 | △4,863 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △417 | 766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,031 | 7,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,736 | △2,071 | |||||||||
| その他 | 106 | 759 | |||||||||
| 小計 | 45,147 | 40,216 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 110 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,046 | △18,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,246 | 21,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,789 | △2,757 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,392 | △14,203 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792 | 370 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △511 | △109 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,616 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △950 | △820 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,487 | △2,118 | |||||||||
| その他 | △1,501 | △758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,224 | △20,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | 39 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 649 | 91 | |||||||||
| 投資事業組合員からの出資払込みによる収入 | 379 | - | |||||||||
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △234 | △4,307 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,202 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,136 | △3,139 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,402 | - | |||||||||
| その他 | △204 | 82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453 | △7,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △414 | 344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,060 | △5,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,716 | 51,767 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8 | 506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,767 | ※1 46,613 | |||||||||