訂正有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,236 | 20,326 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,685 | 8,104 | |||||||||
| 減損損失 | 7,742 | 1,453 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △590 | △2,570 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,164 | △9,560 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △964 | △2,784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,479 | 10,074 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,207 | △2,178 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,312 | 2,964 | |||||||||
| その他 | △14,353 | 6,745 | |||||||||
| 小計 | 62,879 | 32,577 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 418 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,298 | △12,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,946 | 20,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △16,926 | △13,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,164 | △12,497 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,965 | △11,827 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,637 | - | |||||||||
| その他 | △1,717 | △2,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,412 | △40,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,181 | 40,928 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 40,535 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,556 | △7,075 | |||||||||
| その他 | △426 | △896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,801 | 53,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | △278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,975 | 33,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,082 | 168,035 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 168,035 | ※1 201,780 | |||||||||