有価証券報告書-第21期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/12/19 15:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2016年10月1日
至 2017年9月30日)
当連結会計年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益24,67824,047
減価償却費8,4508,771
持分法による投資損益(△は益)2,2001,773
減損損失3,1864,741
売上債権の増減額(△は増加)△4,863△2,780
営業投資有価証券の増減額(△は増加)766273
仕入債務の増減額(△は減少)7,1084,107
未払金の増減額(△は減少)△2,0711,036
その他759△925
小計40,21641,045
利息及び配当金の受取額110154
利息の支払額△13△10
法人税等の支払額△18,688△12,795
営業活動によるキャッシュ・フロー21,62428,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,757△4,019
無形固定資産の取得による支出△14,203△14,472
投資有価証券の取得による支出△109△999
貸付けによる支出△2,118△2,061
その他△1,208△856
投資活動によるキャッシュ・フロー△20,396△22,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の発行による収入-40,542
投資事業組合員への分配金の支払額△4,307△396
子会社の自己株式の処分による収入-4,075
配当金の支払額△3,139△4,022
その他214△449
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,23339,748
現金及び現金同等物に係る換算差額344△48
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△5,66145,684
現金及び現金同等物の期首残高51,76746,613
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)50681
現金及び現金同等物の期末残高※1 46,613※1 92,379