有価証券報告書-第21期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,678 | 24,047 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,450 | 8,771 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,200 | 1,773 | |||||||||
| 減損損失 | 3,186 | 4,741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,863 | △2,780 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 766 | 273 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,108 | 4,107 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,071 | 1,036 | |||||||||
| その他 | 759 | △925 | |||||||||
| 小計 | 40,216 | 41,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 154 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,688 | △12,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,624 | 28,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,757 | △4,019 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,203 | △14,472 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △999 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,118 | △2,061 | |||||||||
| その他 | △1,208 | △856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,396 | △22,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 40,542 | |||||||||
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △4,307 | △396 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 4,075 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,139 | △4,022 | |||||||||
| その他 | 214 | △449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,233 | 39,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | △48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,661 | 45,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,767 | 46,613 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | 81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,613 | ※1 92,379 | |||||||||