有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,722 | 62,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,111 | 8,685 | |||||||||
| 減損損失 | 5,102 | 7,742 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,525 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 1,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,778 | 4,479 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,584 | △4,207 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,943 | △1,217 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,549 | △12,786 | |||||||||
| その他 | 2,954 | △3,940 | |||||||||
| 小計 | 127,050 | 62,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,797 | △45,298 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,609 | 17,946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △3,834 | △16,926 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,632 | △9,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,999 | △1,965 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △7 | △1,637 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,780 | - | |||||||||
| その他 | △6,844 | △1,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,537 | △31,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △202 | 2,373 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,181 | |||||||||
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | △617 | △1,769 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,290 | △5,556 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,454 | - | |||||||||
| その他 | 4,030 | △1,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | △2,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,714 | △15,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,368 | 184,082 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △72 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 184,082 | ※1 168,035 | |||||||||