有価証券報告書-第17期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,973 | 18,477 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,276 | 4,447 | |||||||||
| のれん償却額 | 418 | 398 | |||||||||
| 減損損失 | 3,835 | 1,932 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △16,606 | 53 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △2 | 1,015 | |||||||||
| 事業撤退損 | 1,807 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,710 | △6,116 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,735 | △2,212 | |||||||||
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額(△は増加) | 1,549 | - | |||||||||
| 外国為替取引未決済額の純増減額(△は増加) | 208 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,133 | 3,023 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,410 | 1,375 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76 | 1,946 | |||||||||
| その他 | △965 | 1,563 | |||||||||
| 小計 | 12,695 | 25,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,703 | △10,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,980 | 15,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,273 | △2,944 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,693 | △7,919 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,065 | 161 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | ※2 13,647 | - | |||||||||
| その他 | △383 | △755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,837 | △11,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △220 | 30 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,003 | △364 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | △100 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,518 | 1,456 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,004 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 95 | 475 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,263 | △2,180 | |||||||||
| その他 | △4 | △83 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,081 | △765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 464 | 190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,200 | 2,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,248 | 28,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,448 | ※1 31,439 | |||||||||