有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,532 | 30,825 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,104 | 10,436 | |||||||||
| 減損損失 | 1,453 | 5,602 | |||||||||
| ポイント関連損失 | - | 2,148 | |||||||||
| 事業撤退損 | 55 | 1,758 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,570 | 3,160 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,500 | △1,836 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,784 | △2,832 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,074 | 2,382 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,011 | 3,342 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △183 | 5,987 | |||||||||
| その他 | 4,383 | △786 | |||||||||
| 小計 | 32,577 | 60,187 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 459 | |||||||||
| 利息の支払額 | △127 | △245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,045 | △7,171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,822 | 53,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △13,078 | △6,679 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,497 | △14,237 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,827 | △1,342 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,095 | |||||||||
| その他 | △2,887 | △4,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,290 | △38,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △538 | △2,542 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,928 | 7,389 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,281 | △1,654 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 40,535 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,075 | △7,581 | |||||||||
| その他 | 922 | △806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,491 | △5,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △278 | △434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,745 | 9,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,035 | 201,780 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 85 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 201,780 | ※1 211,135 | |||||||||