有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産 | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 1,478,557 | 3,021,306 |
| 売上債権 | 222,485 | 243,886 |
| 証券事業の金融資産 | 1,976,009 | 2,673,229 |
| カード事業の貸付金 | 1,828,216 | 2,033,013 |
| 銀行事業の有価証券 | 272,711 | 266,227 |
| 銀行事業の貸付金 | 1,049,993 | 1,436,513 |
| 保険事業の有価証券 | 287,200 | 283,969 |
| デリバティブ資産 | 28,050 | 32,644 |
| 有価証券 | 163,259 | 275,236 |
| その他の金融資産 | 390,234 | 492,686 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 177,199 | 58,072 |
| 有形固定資産（IFRS） | 376,424 | 684,110 |
| 無形資産（IFRS） | 609,450 | 639,589 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 80,153 | 126,203 |
| その他の資産 | 225,757 | 257,755 |
| 資産合計 | 9,165,697 | 12,524,438 |
| 負債 | | |
| 仕入債務 | 329,483 | 337,427 |
| 銀行事業の預金 | 3,160,748 | 4,716,162 |
| 証券事業の金融負債 | 1,860,645 | 2,587,227 |
| デリバティブ負債 | 10,172 | 78,318 |
| 社債及び借入金 | 1,727,096 | 2,487,457 |
| その他の金融負債 | 820,440 | 1,131,505 |
| 未払法人所得税 | 12,952 | 8,700 |
| 引当金 | 109,845 | 162,579 |
| 保険事業の保険契約準備金 | 318,090 | 285,336 |
| 退職給付に係る負債 | 11,374 | 19,272 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 2,049 | 1,920 |
| その他の負債 | 65,603 | 79,521 |
| 負債合計 | 8,428,497 | 11,895,424 |
| 資本 | | |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 205,924 | 205,924 |
| 資本剰余金（IFRS） | 224,379 | 227,844 |
| 利益剰余金（IFRS） | 413,603 | 290,449 |
| 自己株式（IFRS） | -92,305 | -84,941 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -15,929 | -30,538 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 735,672 | 608,738 |
| 非支配持分（IFRS） | 1,528 | 20,276 |
| 資本合計 | 737,200 | 629,014 |
| 負債及び資本合計 | 9,165,697 | 12,524,438 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 180,209 | 110,082 |
| 売掛金 | 132,027 | 160,884 |
| 商品 | 9,448 | 9,187 |
| 貯蔵品 | 423 | 822 |
| 前払費用 | 15,211 | 14,204 |
| 未収入金 | 205,744 | 394,671 |
| 未収還付法人税等 | 1,958 | 17,448 |
| 関係会社短期貸付金 | 128,166 | 120,141 |
| その他 | 13,157 | 25,141 |
| 貸倒引当金 | -352 | -290 |
| 流動資産計 | 685,994 | 852,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,602 | 16,592 |
| 機械・運搬具（純額） | 718 | 506 |
| 工具 | 6,033 | 9,877 |
| 土地 | 478 | 478 |
| 建設仮勘定 | 4,456 | 6,623 |
| その他 | 5,879 | 16,613 |
| 有形固定資産合計 | 26,169 | 50,692 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,877 | 9,247 |
| 特許権 | 1,030 | 746 |
| 商標権 | 365 | 395 |
| ソフトウエア | 45,212 | 49,838 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,097 | 10,909 |
| その他 | 34,490 | 27,104 |
| 無形固定資産合計 | 102,073 | 98,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,786 | 168,534 |
| 関係会社株式 | 1,111,883 | 1,050,290 |
| 関係会社出資金 | 645 | 652 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,894 | 7,783 |
| 破産更生債権等 | 1,478 | 3,929 |
| 長期前払費用 | 2,450 | 485 |
| 敷金及び保証金 | 11,141 | 11,371 |
| 繰延税金資産 | 51,699 | 107,843 |
| その他 | 9,639 | 26,078 |
| 貸倒引当金 | -1,738 | -5,008 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202,880 | 1,371,960 |
| 固定資産計 | 1,331,123 | 1,520,893 |
| 資産の部合計 | 2,017,118 | 2,373,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 20,578 | 26,619 |
| コマーシャル・ペーパー | 84,000 | 120,000 |
| 短期借入金 | 40,800 | 34,166 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 10,000 |
| 未払金 | 226,646 | 398,597 |
| 未払費用 | 26,816 | 22,546 |
| 前受金 | 4,732 | 4,406 |
| 預り金 | 86,951 | 223,945 |
| ポイント引当金 | 101,092 | 145,766 |
| 賞与引当金 | 4,480 | 5,125 |
| 仮受金 | 551 | 493 |
| その他 | 15,843 | 28,601 |
| 流動負債計 | 652,493 | 1,020,269 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 428,856 | 538,856 |
| 長期借入金 | 311,600 | 255,833 |
| 退職給付引当金 | 4,268 | 9,015 |
| 資産除去債務 | 5,430 | 11,190 |
| その他 | 106,969 | 32,408 |
| 固定負債計 | 857,124 | 847,304 |
| 負債の部合計 | 1,509,617 | 1,867,574 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 205,924 | 205,924 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 173,460 | 173,460 |
| その他資本剰余金 | 2,263 | 1,623 |
| 資本剰余金合計 | 175,724 | 175,084 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 195,214 | 242,758 |
| 利益剰余金合計 | 195,214 | 242,758 |
| 自己株式 | -92,222 | -84,864 |
| 株主資本合計 | 484,641 | 538,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | -59,106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,150 | -59,106 |
| 新株予約権 | 21,709 | 25,818 |
| 純資産の部合計 | 507,501 | 505,614 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,118 | 2,373,188 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 48,197 | 60,884 |
| 工具 | 56,859 | 80,668 |
| 機械装置 | 51,134 | 164,671 |
| 建設仮勘定 | 58,809 | 137,385 |
| 使用権資産 | 210,507 | 341,856 |
| その他 | 35,186 | 38,895 |
| 合計 | 460,692 | 824,359 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -11,728 | -15,276 |
| 工具 | -33,126 | -38,628 |
| 機械装置 | -1,561 | -13,972 |
| 建設仮勘定 | － | － |
| 使用権資産 | -28,512 | -62,180 |
| その他 | -9,341 | -10,193 |
| 合計 | -84,268 | -140,249 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備 | 36,469 | 45,608 |
| 工具 | 23,733 | 42,040 |
| 機械装置 | 49,573 | 150,699 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 58,809 | 137,385 |
| 使用権資産（IFRS） | 181,995 | 279,676 |
| その他 | 25,845 | 28,702 |
| 合計 | 376,424 | 684,110 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
