有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 611,704 | 766,793 |
| 売掛金 | 97,544 | 108,383 |
| 仕掛品 | 282 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 60 | 71 |
| 前払費用 | 2,649 | 4,772 |
| 繰延税金資産 | 58,754 | 72,877 |
| その他 | 13,766 | 21,378 |
| 貸倒引当金 | △2,596 | △2,486 |
| 流動資産合計 | 782,166 | 971,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,641 | 55,355 |
| 減価償却累計額 | △37,720 | △40,620 |
| 建物(純額) | 16,920 | 14,734 |
| 構築物 | 927 | 927 |
| 減価償却累計額 | △862 | △869 |
| 構築物(純額) | 64 | 57 |
| 工具、器具及び備品 | 37,447 | 37,447 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △35,822 | △36,464 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,624 | 983 |
| 土地 | 36,309 | 36,309 |
| 有形固定資産合計 | 54,919 | 52,085 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,661 | 1,416 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 無形固定資産合計 | 2,697 | 2,453 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,055 | 26,372 |
| 関係会社株式 | 93,270 | 83,908 |
| 出資金 | 206 | 206 |
| 関係会社出資金 | 9,781 | 34,012 |
| 長期貸付金 | 19,250 | 22,250 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 418 | 315 |
| 破産更生債権等 | 1,372 | 2,844 |
| 長期前払費用 | 113 | 22 |
| 繰延税金資産 | 2,551 | - |
| 敷金及び保証金 | 19,831 | 21,057 |
| 保険積立金 | 41,731 | 46,162 |
| 貸倒引当金 | △1,836 | △3,314 |
| 投資損失引当金 | △10,310 | △7,410 |
| 投資その他の資産合計 | 194,436 | 226,427 |
| 固定資産合計 | 252,053 | 280,965 |
| 資産合計 | 1,034,220 | 1,252,755 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 36,660 | ※ 44,657 |
| 短期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 未払金 | 27,181 | 32,605 |
| 未払費用 | 8,295 | 9,058 |
| 未払法人税等 | 4,594 | 19,290 |
| 未払消費税等 | 11,652 | 12,462 |
| 前受金 | 4,593 | 7,588 |
| 預り金 | 9,713 | 11,193 |
| 株主優待引当金 | - | 1,562 |
| その他 | 938 | 1,052 |
| 流動負債合計 | 263,631 | 299,471 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 670 |
| 退職給付引当金 | 2,259 | 3,736 |
| 資産除去債務 | 5,935 | 6,030 |
| 固定負債合計 | 8,195 | 10,436 |
| 負債合計 | 271,826 | 309,908 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 409,705 | 409,705 |
| 資本剰余金合計 | 550,525 | 550,525 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △231,129 | △51,439 |
| 利益剰余金合計 | △231,129 | △51,439 |
| 自己株式 | △70,981 | △71,183 |
| 株主資本合計 | 762,481 | 941,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △87 | 876 |
| 評価・換算差額等合計 | △87 | 876 |
| 純資産合計 | 762,393 | 942,847 |
| 負債純資産合計 | 1,034,220 | 1,252,755 |
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