有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 610,914 | 567,780 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 128,780 | ※ 135,596 |
| 棚卸資産 | 315 | - |
| 前渡金 | 1,130 | 1,337 |
| 前払費用 | 13,761 | 8,132 |
| その他 | ※ 76,310 | ※ 64,232 |
| 貸倒引当金 | △27,822 | △4,060 |
| 流動資産合計 | 803,390 | 773,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,338 | 22,964 |
| 構築物 | 6,018 | 5,056 |
| 工具、器具及び備品 | 3,179 | 1,738 |
| 土地 | 36,038 | 36,038 |
| 有形固定資産合計 | 70,574 | 65,797 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 59,100 | 89,030 |
| 出資金 | 16 | 116 |
| 前払年金費用 | 29,484 | 32,532 |
| 長期前払費用 | 202 | 221 |
| その他 | 37,842 | 43,969 |
| 貸倒引当金 | △468 | △796 |
| 投資その他の資産合計 | 126,177 | 165,073 |
| 固定資産合計 | 196,752 | 230,871 |
| 資産合計 | 1,000,142 | 1,003,889 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,999 | 29,860 |
| 短期借入金 | 450,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,000 | 48,000 |
| 未払金 | 18,458 | 16,633 |
| 未払費用 | 6,489 | 5,582 |
| 未払法人税等 | 18,255 | - |
| 未払消費税等 | 19,576 | 7,062 |
| 前受金 | 160 | 541 |
| 預り金 | 6,762 | 7,664 |
| 株主優待引当金 | 21,905 | 24,784 |
| 資産除去債務 | 4,050 | - |
| その他 | 918 | 1,024 |
| 流動負債合計 | 623,575 | 591,152 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 128,000 | 80,000 |
| 繰延税金負債 | 13,346 | 1,726 |
| 資産除去債務 | 17,714 | 17,425 |
| 預り保証金 | 11,689 | 8,460 |
| 固定負債合計 | 170,750 | 107,612 |
| 負債合計 | 794,326 | 698,765 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | - |
| その他資本剰余金 | 259,164 | 267,120 |
| 資本剰余金合計 | 399,984 | 267,120 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 16 | - |
| 繰越利益剰余金 | △636,948 | 100,759 |
| 利益剰余金合計 | △636,931 | 100,759 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 205,784 | 306,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | △1,420 |
| 評価・換算差額等合計 | 30 | △1,420 |
| 純資産合計 | 205,815 | 305,124 |
| 負債純資産合計 | 1,000,142 | 1,003,889 |
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