有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 567,780 | 512,337 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 135,596 | ※ 143,586 |
| 前渡金 | 1,337 | 400 |
| 前払費用 | 8,132 | 6,620 |
| その他 | ※ 64,232 | ※ 62,825 |
| 貸倒引当金 | △4,060 | △1,670 |
| 流動資産合計 | 773,018 | 724,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,964 | 7,245 |
| 構築物 | 5,056 | 2,905 |
| 車両運搬具 | - | 4,786 |
| 工具、器具及び備品 | 1,738 | 4,140 |
| 土地 | 36,038 | 36,038 |
| 建設仮勘定 | - | 28,422 |
| 有形固定資産合計 | 65,797 | 83,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 89,030 | 108,750 |
| 出資金 | 116 | 116 |
| 前払年金費用 | 32,532 | 33,499 |
| 繰延税金資産 | - | 1,370 |
| 敷金及び保証金 | 28,167 | 56,369 |
| 長期前払費用 | 221 | 42 |
| その他 | 15,801 | 4,415 |
| 貸倒引当金 | △796 | △382 |
| 投資その他の資産合計 | 165,073 | 204,181 |
| 固定資産合計 | 230,871 | 287,722 |
| 資産合計 | 1,003,889 | 1,011,821 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,860 | 34,235 |
| 短期借入金 | 450,000 | 490,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,000 | 48,000 |
| 未払金 | 16,633 | ※ 22,050 |
| 未払費用 | 5,582 | 6,461 |
| 未払法人税等 | - | 2,083 |
| 未払消費税等 | 7,062 | 7,117 |
| 前受金 | 541 | 86 |
| 預り金 | 7,664 | 7,807 |
| 株主優待引当金 | 24,784 | 8,577 |
| その他 | 1,024 | 1,185 |
| 流動負債合計 | 591,152 | 627,605 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 80,000 | 32,000 |
| 繰延税金負債 | 1,726 | - |
| 資産除去債務 | 17,425 | 17,425 |
| 預り保証金 | 8,460 | 11,220 |
| 固定負債合計 | 107,612 | 60,645 |
| 負債合計 | 698,765 | 688,250 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 267,120 | 267,120 |
| 資本剰余金合計 | 267,120 | 267,120 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 2,500 |
| 繰越利益剰余金 | 100,759 | 115,971 |
| 利益剰余金合計 | 100,759 | 118,471 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,353 |
| 株主資本合計 | 306,544 | 324,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,420 | △669 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,420 | △669 |
| 純資産合計 | 305,124 | 323,570 |
| 負債純資産合計 | 1,003,889 | 1,011,821 |
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