有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,027,168 | 936,592 |
| 売掛金 | 104,966 | 105,843 |
| 原材料及び貯蔵品 | 261 | 157 |
| 前払費用 | 7,386 | 12,797 |
| 繰延税金資産 | 3,900 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 67,300 | 135,000 |
| その他 | 55,060 | 40,785 |
| 貸倒引当金 | △5,082 | △15,987 |
| 流動資産合計 | ※1 1,260,960 | ※1 1,215,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,522 | 5,428 |
| 構築物 | 27 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 9,954 | 251 |
| 土地 | 36,309 | 36,038 |
| 建設仮勘定 | 500 | 39,744 |
| 有形固定資産合計 | 56,314 | 81,481 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 69,849 | - |
| その他 | 7,950 | - |
| 無形固定資産合計 | 77,799 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,800 | - |
| 関係会社株式 | 98,000 | 55,000 |
| 出資金 | 206 | 2,206 |
| 関係会社出資金 | 34,012 | 43,538 |
| 関係会社長期貸付金 | 165,000 | 40,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 30,744 | 30,539 |
| 破産更生債権等 | 2,909 | 990 |
| 前払年金費用 | 9,093 | 14,696 |
| 長期前払費用 | 78 | 249 |
| その他 | 21,321 | 24,957 |
| 貸倒引当金 | △2,909 | △990 |
| 投資損失引当金 | △15,640 | - |
| 投資その他の資産合計 | 347,616 | 211,188 |
| 固定資産合計 | 481,730 | 292,670 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,644 | 1,298 |
| 繰延資産合計 | 1,644 | 1,298 |
| 資産合計 | 1,744,335 | 1,509,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 71,693 | 63,115 |
| 短期借入金 | 525,000 | 525,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 34,926 | 38,404 |
| 未払費用 | 7,949 | 7,903 |
| 未払法人税等 | 2,078 | 5,786 |
| 未払消費税等 | 7,718 | 11,439 |
| 前受金 | 4,354 | 4,304 |
| 預り金 | 10,710 | 10,598 |
| その他 | 2,557 | 11,253 |
| 流動負債合計 | ※1 696,988 | ※1 707,805 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110,000 | 80,000 |
| 繰延税金負債 | 3,452 | 5,651 |
| 資産除去債務 | 9,790 | 9,039 |
| 固定負債合計 | 123,243 | 94,691 |
| 負債合計 | 820,231 | 802,496 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 323,681 | 291,422 |
| 資本剰余金合計 | 464,501 | 432,242 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | - | 1,460 |
| 繰越利益剰余金 | 16,869 | △169,773 |
| 利益剰余金合計 | 16,869 | △168,313 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 924,104 | 706,661 |
| 純資産合計 | 924,104 | 706,661 |
| 負債純資産合計 | 1,744,335 | 1,509,158 |
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