有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 571,421 | 610,914 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 126,795 | 128,780 |
| 棚卸資産 | 810 | 315 |
| 前渡金 | 4,991 | 1,130 |
| 前払費用 | 11,812 | 13,761 |
| その他 | ※ 71,539 | ※ 76,310 |
| 貸倒引当金 | △15,202 | △27,822 |
| 流動資産合計 | 772,169 | 803,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,704 | 25,338 |
| 構築物 | 6,368 | 6,018 |
| 工具、器具及び備品 | 4,923 | 3,179 |
| 土地 | 36,038 | 36,038 |
| 建設仮勘定 | 1,080 | - |
| 有形固定資産合計 | 75,114 | 70,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 59,100 | 59,100 |
| 出資金 | 2,016 | 16 |
| 前払年金費用 | 28,123 | 29,484 |
| 長期前払費用 | 388 | 202 |
| その他 | 32,836 | 37,842 |
| 貸倒引当金 | - | △468 |
| 投資その他の資産合計 | 122,464 | 126,177 |
| 固定資産合計 | 197,578 | 196,752 |
| 資産合計 | 969,748 | 1,000,142 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,566 | 28,999 |
| 短期借入金 | 450,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,000 | 48,000 |
| 未払金 | 18,483 | 18,458 |
| 未払費用 | 6,677 | 6,489 |
| 未払法人税等 | 5,502 | 18,255 |
| 未払消費税等 | 8,029 | 19,576 |
| 前受金 | 262 | 160 |
| 預り金 | 7,661 | 6,762 |
| 株主優待引当金 | - | 21,905 |
| 資産除去債務 | - | 4,050 |
| その他 | 39 | 918 |
| 流動負債合計 | 580,223 | 623,575 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 176,000 | 128,000 |
| 繰延税金負債 | 12,974 | 13,346 |
| 資産除去債務 | 21,764 | 17,714 |
| 預り保証金 | 10,860 | 11,689 |
| 固定負債合計 | 221,598 | 170,750 |
| 負債合計 | 801,822 | 794,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 259,164 | 259,164 |
| 資本剰余金合計 | 399,984 | 399,984 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 225 | 16 |
| 繰越利益剰余金 | △675,016 | △636,948 |
| 利益剰余金合計 | △674,790 | △636,931 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 167,925 | 205,784 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 30 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 30 |
| 純資産合計 | 167,925 | 205,815 |
| 負債純資産合計 | 969,748 | 1,000,142 |
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