有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,040,225 | 1,027,168 |
| 売掛金 | 125,866 | 104,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 259 | 261 |
| 前払費用 | 7,217 | 7,386 |
| 繰延税金資産 | 25,832 | 3,900 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,000 | 67,300 |
| その他 | 25,051 | 55,060 |
| 貸倒引当金 | △2,473 | △5,082 |
| 流動資産合計 | ※1 1,231,980 | ※1 1,260,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,453 | 9,522 |
| 構築物 | 37 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 4,737 | 9,954 |
| 土地 | 36,309 | 36,309 |
| 建設仮勘定 | 11,060 | 500 |
| 有形固定資産合計 | 64,598 | 56,314 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89,441 | 69,849 |
| その他 | 8,986 | 7,950 |
| 無形固定資産合計 | 98,427 | 77,799 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,199 | 4,800 |
| 関係会社株式 | 148,908 | 98,000 |
| 出資金 | 206 | 206 |
| 関係会社出資金 | 54,946 | 34,012 |
| 関係会社長期貸付金 | 102,300 | 165,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2,442 | 30,744 |
| 破産更生債権等 | 2,530 | 2,909 |
| 前払年金費用 | 5,544 | 9,093 |
| 長期前払費用 | 130 | 78 |
| その他 | 76,648 | 21,321 |
| 貸倒引当金 | △2,530 | △2,909 |
| 投資損失引当金 | △18,300 | △15,640 |
| 投資その他の資産合計 | 439,025 | 347,616 |
| 固定資産合計 | 602,051 | 481,730 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,991 | 1,644 |
| 繰延資産合計 | 1,991 | 1,644 |
| 資産合計 | 1,836,022 | 1,744,335 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 80,891 | 71,693 |
| 短期借入金 | 460,000 | 525,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 50,965 | 34,926 |
| 未払費用 | 9,408 | 7,949 |
| 未払法人税等 | 3,517 | 2,078 |
| 未払消費税等 | 2,064 | 7,718 |
| 前受金 | 7,604 | 4,354 |
| 預り金 | 12,050 | 10,710 |
| その他 | 1,321 | 2,557 |
| 流動負債合計 | ※1 657,823 | ※1 696,988 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 110,000 |
| 繰延税金負債 | 2,996 | 3,452 |
| 資産除去債務 | 10,273 | 9,790 |
| 固定負債合計 | 153,270 | 123,243 |
| 負債合計 | 811,094 | 820,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 355,940 | 323,681 |
| 資本剰余金合計 | 496,760 | 464,501 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 85,195 | 16,869 |
| 利益剰余金合計 | 85,195 | 16,869 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 1,024,688 | 924,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 239 | - |
| 純資産合計 | 1,024,928 | 924,104 |
| 負債純資産合計 | 1,836,022 | 1,744,335 |
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