有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 686,524 | 642,079 |
| 売掛金 | 86,249 | 161,212 |
| 原材料及び貯蔵品 | 361 | 77 |
| 前渡金 | 5,262 | 5,331 |
| 前払費用 | 16,716 | 11,595 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 25,000 | - |
| その他 | 25,300 | 77,865 |
| 貸倒引当金 | △838 | △12,093 |
| 流動資産合計 | ※1 844,576 | ※1 886,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 216,816 | 42,657 |
| 構築物 | 16,325 | 1,693 |
| 車両運搬具 | 145 | - |
| 工具、器具及び備品 | 28,332 | 7,933 |
| 土地 | 36,038 | 36,038 |
| 建設仮勘定 | 41,113 | 1,300 |
| 有形固定資産合計 | 338,772 | 89,623 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,049 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,049 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 59,100 | 59,100 |
| 出資金 | 2,216 | 2,016 |
| 関係会社出資金 | 6,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 30,050 | - |
| 破産更生債権等 | 1,144 | - |
| 前払年金費用 | 20,622 | 24,121 |
| 長期前払費用 | 1,359 | 206 |
| その他 | 48,203 | 39,976 |
| 貸倒引当金 | △1,144 | - |
| 投資その他の資産合計 | 177,551 | 135,420 |
| 固定資産合計 | 517,373 | 225,043 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 606 | 259 |
| 繰延資産合計 | 606 | 259 |
| 資産合計 | 1,362,556 | 1,111,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,901 | 16,560 |
| 短期借入金 | 510,000 | 495,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,000 |
| 未払金 | 39,842 | 37,828 |
| 未払費用 | 8,822 | 6,764 |
| 未払法人税等 | 4,247 | 6,995 |
| 未払消費税等 | 5,782 | 33,681 |
| 前受金 | 11,688 | 1,766 |
| 預り金 | 10,680 | 8,130 |
| 資産除去債務 | 10,033 | - |
| その他 | 871 | 662 |
| 流動負債合計 | ※1 652,869 | ※1 643,390 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | - |
| 長期借入金 | 240,000 | 224,000 |
| 繰延税金負債 | 11,849 | 12,099 |
| 資産除去債務 | 21,762 | 21,763 |
| 預り保証金 | 11,660 | 16,260 |
| 固定負債合計 | 305,272 | 274,122 |
| 負債合計 | 958,141 | 917,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 259,164 | 259,164 |
| 資本剰余金合計 | 399,984 | 399,984 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 649 | 433 |
| 繰越利益剰余金 | △438,951 | △649,289 |
| 利益剰余金合計 | △438,301 | △648,856 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 404,414 | 193,860 |
| 純資産合計 | 404,414 | 193,860 |
| 負債純資産合計 | 1,362,556 | 1,111,372 |
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