訂正有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,186,824 | 1,040,225 |
| 売掛金 | 127,915 | 125,866 |
| 有価証券 | 100,010 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 264 | 259 |
| 前払費用 | 7,250 | 7,217 |
| 繰延税金資産 | 39,715 | 25,832 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 38,903 | 25,051 |
| 貸倒引当金 | △3,105 | △2,473 |
| 流動資産合計 | ※1 1,507,779 | ※1 1,231,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,869 | 12,453 |
| 構築物 | 46 | 37 |
| 工具、器具及び備品 | 7,364 | 4,737 |
| 土地 | 36,309 | 36,309 |
| 建設仮勘定 | - | 11,060 |
| 有形固定資産合計 | 58,589 | 64,598 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,030 | 89,441 |
| その他 | 15,586 | 8,986 |
| 無形固定資産合計 | 27,617 | 98,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,975 | 66,199 |
| 関係会社株式 | 94,908 | 148,908 |
| 出資金 | 206 | 206 |
| 関係会社出資金 | 45,373 | 54,946 |
| 長期貸付金 | 10,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 22,300 | 102,300 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2,430 | 2,442 |
| 破産更生債権等 | 1,770 | 2,530 |
| 前払年金費用 | 646 | 5,544 |
| 長期前払費用 | 182 | 130 |
| その他 | 72,592 | 76,648 |
| 貸倒引当金 | △2,005 | △2,530 |
| 投資損失引当金 | △11,860 | △18,300 |
| 投資その他の資産合計 | 279,519 | 439,025 |
| 固定資産合計 | 365,726 | 602,051 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,337 | 1,991 |
| 繰延資産合計 | 2,337 | 1,991 |
| 資産合計 | 1,875,843 | 1,836,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,921 | 80,891 |
| 短期借入金 | 460,000 | 460,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 41,680 | 50,965 |
| 未払費用 | 11,212 | 9,408 |
| 未払法人税等 | 9,523 | 3,517 |
| 未払消費税等 | 20,560 | 2,064 |
| 前受金 | 6,291 | 7,604 |
| 預り金 | 15,362 | 12,050 |
| その他 | 1,169 | 1,321 |
| 流動負債合計 | ※1 652,722 | ※1 657,823 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 170,000 | 140,000 |
| 繰延税金負債 | 1,932 | 2,996 |
| 資産除去債務 | 9,499 | 10,273 |
| 固定負債合計 | 181,432 | 153,270 |
| 負債合計 | 834,154 | 811,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 514,068 | 514,068 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,820 | 140,820 |
| その他資本剰余金 | 355,940 | 355,940 |
| 資本剰余金合計 | 496,760 | 496,760 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 108,266 | 85,195 |
| 利益剰余金合計 | 108,266 | 85,195 |
| 自己株式 | △71,335 | △71,335 |
| 株主資本合計 | 1,047,759 | 1,024,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6,071 | 239 |
| 評価・換算差額等合計 | △6,071 | 239 |
| 純資産合計 | 1,041,688 | 1,024,928 |
| 負債純資産合計 | 1,875,843 | 1,836,022 |
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