テー・オー・ダブリュー（4767）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年6月30日
- 9億3015万
- 2009年6月30日 -2.32%
- 9億861万
- 2009年12月31日 -84.11%
- 1億4441万
- 2010年3月31日 +94.59%
- 2億8102万
- 2010年6月30日 +181.44%
- 7億9089万
- 2010年12月31日
- -2億6642万
- 2011年3月31日 -102.04%
- -5億3828万
- 2011年6月30日
- 2億7012万
- 2011年12月31日
- -3億133万
- 2012年6月30日
- -2億2965万
- 2012年12月31日
- 5億6566万
- 2013年6月30日 +163.75%
- 14億9192万
- 2013年12月31日
- -9127万
- 2014年6月30日
- -8613万
- 2014年12月31日
- 5億8610万
- 2015年6月30日 +119.76%
- 12億8799万
- 2015年12月31日
- -2億6869万
- 2016年6月30日
- 1億9669万
- 2016年12月31日 +62.84%
- 3億2028万
- 2017年6月30日 +172.3%
- 8億7213万
- 2017年12月31日 -51.36%
- 4億2416万
- 2018年6月30日 +192.5%
- 12億4067万
- 2018年12月31日 -91.47%
- 1億587万
- 2019年6月30日 +999.99%
- 13億1048万
- 2019年12月31日
- -6億9905万
- 2020年6月30日
- 11億4296万
- 2020年12月31日 +74.88%
- 19億9885万
- 2021年6月30日 +69.51%
- 33億8823万
- 2021年12月31日 -93.75%
- 2億1182万
- 2022年6月30日 +634.23%
- 15億5530万
- 2022年12月31日
- -9億9815万
- 2023年6月30日
- -7億1761万
- 2023年12月31日
- 17億3275万
- 2024年6月30日 +95.94%
- 33億9521万
- 2024年12月31日
- -4億1523万
- 2025年6月30日
- 7億3313万
- 2025年12月31日 -61.32%
- 2億8357万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。2025/09/24 10:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は7億33百万円(前連結会計年度は33億95百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額が9億17百万円、仕入債務の減少額が4億54百万円、売上債権の増加額が1億39百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が16億11百万円、労務関連引当金の増加額が5億80百万円あったこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
