有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	18,553
普通預金	359,733
納税準備預金	118
別段預金	3,427
小計	381,833
合計	381,833

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パル技研	12,744
岡山宮地弘商事㈱	5,292
四国三菱電機販売㈱	2,565
㈱京三製作所	1,738
㈱JVCケンウッド・公共産業システム	1,242
合計	23,581

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	-
5月	12,879
6月	30
7月	10,672
8月以降	-
合計	23,581

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
池上通信機㈱	3,628
日本信号㈱	2,140
㈱高木商会	201
合計	5,970

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	-
5月	5,768
6月	201
7月以降	-
合計	5,970

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ㈱	40,959
イーソル㈱	21,384
ブラザー工業㈱	19,008
㈱デンソー	17,895
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ㈱	17,496
その他	133,550
合計	250,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
332,829	900,812	983,348	250,293	79.7	118

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
チョコ停Finder関連	2,333
SoftCom関連	952
COM Board関連	537
その他	1,016
合計	4,839

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	2,787
合計	2,787

ト.原材料

区分	金額(千円)
チョコ停Finder関連	300
その他	260
合計	560

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム㈱	5,832
㈱テクノプロ	4,795
ユークエスト㈱	4,752
三菱電機システムサービス㈱	4,592
フィット産業㈱	2,987
その他	7,723
合計	30,682

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
CyberWorkBench関連	40,319
その他	13,624
合計	53,944